XRechnung
Elektronische Rechnungen an Bund, Länder und Gemeinden
Alle Auftraggeber der öffentlichen Hand in Deutschland stellen auf den elektronischen Empfang von Rechnungen um. Vorzugsweise wird dabei auf das Format "XRechnung" umgestellt. Rechnungen ab einer Höhe von 1.000 Euro Netto müssen zukünftig in elektronischer Form an öffentliche Auftraggeber übermittelt werden. Das gilt für Bundesministerien und die Verfassungsorgane sowie alle übrigen Bundesstellen, öffentlichen Auftraggeber und auch Auftraggeber auf Landes- und kommunaler Ebene. Rechnungen in Papierform werden also ab einer Rechnungshöhe von 1.000 Euro nicht mehr akzeptiert und bedürfen der elektronischen Übermittlung im Einheitlichen Datenformat.
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Inhaltsverzeichnis
Vorbereitungen
Bevor eine Elektronische Rechnung erstellt werden kann, muss die Rechnung zunächst wie gewohnt in Faktura-XP erfasst und anschließend als PDF gespeichert werden.
Diese PDF wird im nachfolgenden der Elektronischen Rechnung in Digitaler Form beigefügt.
Die Erstellung der Elektronischen Rechnung geschieht über das E-Rechnungsportal der Fa. Cosinex.
Hinweis:
Ein automatisierter Import von Rechnungsdaten via CSV ist aktuell seitens der Fa. Cosinex nicht möglich.
Registrierung bei XRechnung.IO
Um Elektronische Rechnungen erfassen und generieren zu können müssen Sie sich zunächst kostenfrei im E-Rechnungsportal der Fa. Cosinex registrieren.
Gehen Sie dazu auf die Webseite https://www.xrechnung.io und klicken Sie dort auf die Schaltfläche Registrierung (1).
Füllen Sie dort alle notwendigen Daten aus und erstellen Sie sich einen Zugang zum E-Rechnungsportal.
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XRechnung erstellen
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Wie speichere ich meine Grunddaten für zukünftige E-Rechnungen?
Melden Sie sich zunächst im E-Rechnungsportal der Firma Cosinex an.
Navigieren Sie hierzu in ihrem Browser auf die Webseite https://www.xrechnung.io und klicken Sie dort auf die Schaltfläche Anmelden (2).
Geben Sie die bei der Registrierung hinterlegte E-Mailadresse sowie das dazugehörige Passwort ein um den Anmeldeprozess abzuschließen.
Sie befinden Sich nun im E-Rechnungsportal zur Erfassung von Elektronische Rechnungen.
Jede elektronische Rechnung beinhaltet einen Rechnungssteller, einen Rechnungsempfänger, Rechnungsdaten, Positionen der Rechnung, Zahlart sowie Anhänge.
Der Rechnungssteller bleibt bis auf wenige Ausnahmen immer identisch. Um die Grunddaten des Rechnungsstellers hinterlegen zu können, klicken Sie im E-Rechnungsportal zunächst auf das Symbol E-Rechnung erstellen (3)
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Klicken Sie in der Rechnungsübersicht auf den Link Zum Modul Rechnungssteller (4).
Link zum Modul "Rechnungssteller" im E-Rechnungsportal
In der anschließend erscheinenden Datenerfassungsmaske können Sie ihre Firmendaten hinterlegen. Es ist hier möglich eine Kreditorennummer anzugeben (5) diese sollte aber bei der Erstellung der Grunddaten zunächst ausgelassen werden, da diese sonst bei jeder Rechnungserfassung übernommen wird.
Verlassen Sie nun das Modul Rechnungssteller in dem Sie auf Rechnungsübersicht (6) klicken.
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Exportieren der Grunddaten
Ist die Eingabe der Firmendaten abgeschlossen klicken Sie im oberen Menü bei Aktionen auf Zwischenstand exportieren und speichern sie die heruntergeladene Datei an einem geeigneten Speicherort für spätere E-Rechnungserfassungen ab.
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Importieren der Grunddaten
Bevor eine Elektronische Rechnung erfasst wird, kann nun zur Vereinfachung statt auf die Schaltfläche E-Rechnung erstellen auf die Schaltfläche Zwischenstand Importieren geklickt und die gespeicherte Datei ausgewählt werden. Dadurch ist die erneute Eingabe der Grunddaten Rechnungssteller bereits geschehen und nicht mehr notwendig.
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Tipp:
Haben Sie wiederkehrende Rechnungsempfänger, können auch Zwischenstände exportiert und importiert werden in denen bereits die Rechnungsempfänger hinterlegt sind. Benennen Sie die heruntergeladene JSON-Datei um damit Sie diese besser identifizieren können. Es ist nicht zu empfehlen einen Zwischenstand mit bereits hinterlegter Rechnungsnummer und Positionen zu exportieren oder zu importieren um Fehler zu vermeiden.
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Erfassen einer E-Rechnung
Nach der Eingabe der Grunddaten bzw. dem Import eines Zwischenstands mit hinterlegten Grunddaten können Sie nun im Modul Rechnungsempfänger (7) die Daten des Rechnungsempfängers erfassen.
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Rechnungsempfänger
Jeder Rechnungsempfänger wird durch eine eindeutige Leitweg-ID gekennzeichnet. Diese wird von jedem Bundesland für jede Gemeinde, jede Stadt und jede Institution festgelegt.
Diese Leitweg-ID finden Sie stets auf dem Auftragsdokument oder kann beim jeweiligen Rechnungsempfänger erfragt werden.
Online-Links zu Listen der Leitweg-IDs nach Bundesland (Stand Februar 2021)
Bundesland | Link Leitweg-ID Liste |
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Nordrhein-Westfalen | PDF (Stand Februar 2021) |
Sind die Daten des Rechnungsempfängers eingegeben, kann mit dem nächsten Schritt fortgefahren werden. Klicken Sie hierzu in der Navigation Links auf den Menüpunkt Rechnungsdaten (8).
Tipp:
Sollte der eingegebene Rechnungsempfänger mehrfach Verwendung finden, exportieren Sie vor dem Fortfahren der Eingabe den aktuellen Zwischenstand als eine JSON-Datei und benennen Sie diese um, damit Sie diese später wieder identifizieren können. Um für diesen Rechnungsempfänger eine weitere E-Rechnung zu erstellen, kann dann statt auf E-Rechnung erstellen auf die Schaltfläche Zwischenstand importieren geklickt und diese JSON-Datei ausgewählt werden.
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Rechnungsdaten festlegen
Im Menüpunkt Rechnungsdaten werden die wichtigsten Informationen der Rechnung festgelegt: Die Rechnungsnummer, wann diese ausgestellt wurde, wann diese zu zahlen ist und worauf sich die Rechnung bezieht.
Füllen Sie die Rechnungsdaten wie folgt aus:
Eingabefeld | Inhalt |
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Rechnungsnummer | Geben Sie hier die Rechnungsnummer ein, welche auf der PDF-Rechnung welche mit Faktura-XP erstellt wurde ausgewiesen ist. |
Rechnungsdatum | Geben Sie das auf der Rechnung ausgewiesene Rechnungsdatum ein |
Rechnungsart | Wählen Sie hier "Rechnung" aus |
Währung | Geben Sie hier die Währung an, in welcher der Rechnungsbetrag in der PDF ausgewiesen ist |
Fälligkeitsdatum | Geben Sie hier das Datum ein, bis wann diese Rechnung bezahlt seien muss |
Leistungsdatum | In der Regel identisch mit dem Rechnungsdatum, falls abweichend angeben |
Projektnummer | sollte die Rechnung zu einem vom Rechnungsempfänger zugehörigen Projekt referenziert sein, kann diese hier angegeben werden |
Vertragsnummer | Unterliegt die Rechnung einem Vertrag kann die damit verbundene Vertragsnummer als Referenz angegeben werden |
Bestellnummer | Unterliegt die Rechnung einer Bestellung kann die damit verbundene Bestellnummer als Referenz angegeben werden. |
Fügen Sie bei Bedarf weitere Informationen wie Bemerkungen hinzu.
Klicken Sie Anschließend in der linken Navigation auf den Menüpunkt Positionen (9)
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Position festlegen
Im nächsten Schritt wird der E-Rechnung zur Vereinfachung der Erfassung exakt eine Position je Steuersatz hinzugefügt.
Beinhaltet die Rechnung mehrere Steuersätze so müssen die Netto-Summen der einzelnen Steuersätze als weitere Positionen hinzugefügt werden.
Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche "Position hinzufügen" (10)
Fügen Sie nun die Daten der Position wie folgt ein:
Eingabefeld | Wert |
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Positionsnummer | Fortlaufend, bei 1 beginnend |
Bezeichnung | Hier den Wortlaut "Betrag gemäß Anlage" eingeben |
Einheit | Wählen Sie "Stück" oder "Keine" aus |
Einzelpreis pro Einheit | Geben Sie hier die "Netto-Summe" des aktuellen Steuersatzes ein |
Rabatt als Betrag | 0,00 |
Umsatzsteuersatz | Steuersatz denen die Positionen zu Grunde liegen |
Menge | 1 |
Weitere Informationen -> Artikelnummer | Geben Sie hier "Anlage" ein |
Weitere Informationen -> Beschreibung | Geben Sie hier "Betrag gemäß Anlage" ein. |
Wiederholen Sie die Anlage einer Position für jeden in der Rechnung befindlichen Steuersatz.
Fahren Sie nun mit dem Menüpunkt Zahlungsart (13) fort.
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Zahlart festlegen
Damit die E-Rechnung auch bezahlt wird, muss die zugrundeliegende Zahlungsart angegeben werden.
Geben Sie bei "Verwendungszweck" sowie "Zahlungskonditionen, z.B. Skonto" (14) den Wortlaut Siehe Anlage jeweils ein.
Bei Zahlungsmethode legen Sie fest, wie die Rechnung bezahlt werden soll, z.B. mittels Überweisungen oder mittels Lastschrift (15)
Füllen Sie die notwendigen Informationen gemäß der Rechnung aus und fahren Sie mit dem nächsten Menüpunkt Anhänge/Verweise (16) fort.
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Faktura-XP Rechnung als Anhang hinzufügen
Im vorletzten Schritt Anhänge / Verweise wird nun die aus Faktura-XP heraus erstellte PDF-Rechnung hochgeladen. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche "Datei auswählen und hochladen" (17) und navigieren Sie zu ihrer PDF-Rechnung.
Ist die Rechnung hochgeladen und der Status mit einem Grünen Häkchen versehen, klicken Sie auf den Menüpunkt Rechnung generieren
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Rechnung generieren
Wählen Sie hier die zu exportierende Spezifikation aus. Seit dem 01.01.2021 gilt die neue Spezifikation 2.0.0 (20), ein Export in das bis Ende 2020 gültige Spezifikation 1.2.2 ist auf Wunsch und Aufforderung trotzdem möglich.
Tipp:
Klären Sie im Vorfeld, ob der Rechnungsempfänger bereits in Spezifikation 2.0.0 E-Rechnungen empfangen kann. Sollte ein Klärung vor Erstellung der E-Rechnung nicht möglich sein, erstellen Sie die E-Rechnung in beiden Spezifikationen und markieren Sie die Dateinamen entsprechend der gewählten Spezifikation im Dateinamen.
Speichern Sie den Zwischenstand als JSON-Datei falls notwendig zusätzlich ab falls nachträglich in einer anderen Spezifikation exportiert werden muss.
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Weiterleiten der E-Rechnung
Die nun heruntergeladene XML-Datei kann nun via Email als Anhang versendet oder in den jeweiligen Portalen des Rechnungsempfängers hochgeladen werden.